跟著索羅斯“數錢”

 

索羅斯淘金歸來 他的下一個獵物是誰？

鉅亨網新聞中心　(來源：財訊.COM)　2011-05-19 14:00:08　

索羅斯又回來了！過去數年一直看好黃金的金融大鱷索羅斯，今年首季幾乎全數拋售了手上的黃金，隨后包括油價、黃金、白銀在內的多種大宗商品價格出現罕見下跌。他擁有一雙發現經濟泡沫的銳利慧眼，同時擁有一付掃蕩市場的冷酷心腸，他的下一個獵物會是誰呢？

戳穿黃金“終極泡沫”？

進入5月份以來，此前一直遭到投資者爆炒的貴金屬市場突然“變臉”大幅下跌，包括油價、黃金、白銀在內的多種大宗商品價格出現大幅下跌。雖然也有報導稱，此前向全世界叫囂看好黃金等貴金屬的美國投資大鱷索羅斯已在悄然間賣出手中的黃金、白銀了。但多數人將此輪跌勢歸結於拉登死訊、保證金上調、高盛看空言論等合力促成。

然而美國證券交易委員會16日最新公布的文件顯示，截至3月31日索羅斯基金管理公司所持的SPDR黃金信托基金份額由去年第四季度末的472.1萬股(約合6.55億美元)，大幅下降至4.94萬股(約合690萬美元)，降幅高達99%。此外，該公司清空了持有的全部500萬股iShares黃金信托基金份額。

不僅如此，索羅斯當季還減持258萬股金羅斯黃金公司股票以及941萬股礦業公司諾瓦黃金資源公司的股票。雖然他在第一季度買入了30.13萬股麥克莫蘭銅金礦公司和7600萬股黃金公司(Goldcorp)股票，但投資金額與此前的大手筆相距甚遠。

多數分析師仍認為，索羅斯減持，對黃金當然是壞消息，但不是世界末日，因為歐債危機仍未解決，通脹令人擔心，美元疲弱，美聯儲難以輕松退出QE，金價目前有一定動力，不會出現廣泛拋售。不過自2001年起，金價連年上漲，黃金因而成索羅斯追捧的投資目標，惟其在去年底時透露金價已升得比預期高，將黃金稱之為“終極泡沫”，不得不引起大家警惕，尤其在目前全球經濟增長出現下滑趨勢之際。

索羅斯歸來？

喬治•索羅斯無疑是個“金融天才”，他擁有了巨大的財富，他是一個出名的慈善家，但他又是一條令你出其不意的大鱷，不知什么時候會給你重重一擊。索羅斯最早在全世界揚名，是在他弄垮了英格蘭銀行之后，而讓亞洲人銘記索羅斯的，則是因了1997年爆發的亞洲金融風暴，許多亞洲國家的金融體系瀕臨崩潰，經濟陷入困境。他是天使與惡魔的化身，二者不可思議的結合體。

索羅斯涉獵的一般風格是：在將要“大起”的市場中投入巨額資本引誘投資者一并狂熱買進，從而進一步帶動市場價格上揚，直至價格走向瘋狂。在市場行情將崩潰之時，率先帶頭拋售做空，基於市場已在頂峰，脆弱而不堪一擊，故任何風吹草動都可以引起恐慌性拋售從而又進一步加劇下跌幅度，直至崩盤。

多年來，索羅斯一向以“走在曲線前面”的投資策略為后輩所推崇，但近年來，年近古稀的他好像失去了對投資市場的敏銳嗅覺。索羅斯的“金手指”似乎已失去魔力，但更重的原因則在於，他所代表的“環球宏觀基金”（global macro funds）在投資市場的地位今非昔比。這類基金在對沖基金業所占比重，在1990年代初達一半以上。而現在此類基金所占比重已大幅降至不足一成。此番黃金和大宗商品的暴跌，不免讓人驚呼---索羅斯又回來了！

誰是下一個獵物？

他擁有一雙發現經濟泡沫的銳利慧眼，同時擁有一付掃蕩市場的冷酷心腸。“當我看見泡沫時，我會買進。等到泡沫吹大了，就會沽出。”索羅斯此前在香港的對話會上曾經說過這樣的寥寥數語。不禁讓人猜想，他的下一個獵物會是誰？

索羅斯攻擊的市場一般都具有很多特點，包括通過外貿持續高增長發展經濟，外貿出現問題，經濟發展從外需轉向內需，投資過熱出現資產泡沫，高通脹導致持續加息等，這一切都和以中國為首的新興市場現狀非常吻合。美元貶值和大宗商品及糧食價格持續攀升，加劇了新興市場泡沫和通脹風險。而索羅斯也曾多次力捧中國，稱全球力量和影響力正在非常迅速地從美國轉移到中國，中國已經成為拉動全球經濟增長的“引擎”。這是個什么樣的信號？

其實早在去年，索羅斯就攜巨資進軍香港，對中國內地虎視眈眈。資料顯示，2010年11月11日，索羅斯開始在香港公開買賣A股，后引發一系列股市大跌。與此同時查諾斯等華爾街資本大佬，近期也紛紛表示“看空中國”。查諾斯宣稱，近期他募集了2000萬美元的離岸基金，對賭中國房地產泡沫破裂。

一場“做空”中國的大幕正在拉開。但多位市場人士指出，“捧殺”和“看空”是近兩年來一直圍攻中國的兩種聲音。目前的情況是，看空的勢力在上漲，一方面索羅斯等人不斷拋出中國房地產泡沫論，另一方面，他們卻將數億美元的資金集結在香港，準備“抄底”。他們所想做的是通過“看空”言論攪動中國市場（包括和中國相關的投資市場，比如黃金，大宗商品，抑或依賴中國的貿易伙伴國貨幣），造成市場的不穩定，并在市場的波動中伺機抄底。也許這才是真相所在！讀懂這些，你才能跟著索羅斯“數錢”。