4/1單日漲幅 +3.32%
與前一檔 蝸牛 相形之下
真是飆股遇上慢郎中
趨勢投資大戰價值投資
也許你會想
任時間價值流逝為何不汰弱換強
對機會成本而言此檔顯然更具優勢
哈~這正是投資迷人之處
2010 年3 月基金操作策略
2010年1月,中國的PMI達到55.8%。雖比2009年12月的56.6%略低,不過這是中國連續11個月PMI保持50%以上,顯示中國的經濟仍然處於擴張之中。與此同時,2010年1月中國的發電量同比勁升42.2%,一方面由於去年基期低,另一方面也顯示製造業的需求旺盛;另外,最新出爐的中國春節黃金週社會消費品零售金額,年成長率高達17.2%,顯示銷售熱絡;整體而言,中國經濟呈現外溫內熱的良好狀態。
目前本基金佈局的產業主軸以受惠於通膨趨勢的食品與農產品、受惠於政策的汽車與家電、及在二線城市佈建完整通路的龍頭消費品牌為主;隨中國國民所得快速增加以及食品安全風險意識提高,我們亦積極佈局高品質乳製品廠商,有機會受惠於此一高度成長商機。以地區來看,目前本基金持有大中華股市比例(香港+大陸)約六成,為最重區域,未來一個月預期持股比例變化不大,總持股約維持在91%~92%左右。未來新佈局區域將以印度為主,目標持股比重約5%。我們認為三月份亞洲消費產業將可望沿續春節期間開始的反彈格局,而必需性消費產業與非必需性消費產業的比重調整在40:60左右。
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