Vila隨便說說:
一起吹泡泡
次貸泡沬經各國政府全力挹資救市接近尾聲
另一個泡沬已逐漸成形中
資本市場唯一不變的就是變
唯二不變的就是景氣會循環
在看似變化莫測的市場中
卻又有一定的規律有機可尋
操作檢討:
此波因應新流感疫情
做了減碼疫區拉美及加碼有災難財空間的醫藥生技
預期疫情未受控制引發心理恐慌及醫藥短期需求影響
但此次交易屬過度反應
市場並無如預期般的激烈產生
是項錯誤決策
忽略VIX指標並未升高
債券殖利率也未下跌
雖錯減拉美但增持台股及俄羅斯建立部位
而買錯的醫藥則認錯贖回
目前持股 :基金部位1/2 現金部位1/2
增持:守株待兔股 REITs
短線補漲股 東協
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